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7天减持超350亿!减持潮汹涌国家大基金、社保基金都赫然在列

   日期:2020-08-01     浏览:0    评论:0    
核心提示:  就在市场期待牛市的情绪高涨之际,上市公司重要股东的减持热情也在快速升温!  据券商中国记者统计,刚过去的7个交易日,A

  就在市场期待牛市的情绪高涨之际,上市公司重要股东的减持热情也在快速升温!

  据券商中国记者统计,刚过去的7个交易日,A股上市公司重要股东公告减持的金额已达353.58亿元,两市共有407家上市公司遭遇重要股东的减持,这也预示着7月将创下年初以来月度减持金额纪录,甚至年内减持纪录或没有太大的悬念。

  除了重要股东和高管忙着减持以外,国家集成电路产业投资基金(简称:国家大基金)也展开了一轮密集的减持动作。7月9日晚间,太极实业、北斗星通、汇顶科技三家公司接连发公告称,国家大基金将分别减持3159万、979.85万、457万股份,合计近20亿元,而这已经是国家大基金年内第二次减持汇顶科技。

  与此同时,7月10日晚间,兆易创新公告称,7月8日至7月9日国家大基金已经累计减持了该公司236.2万股,减持总金额达6.3亿元。而在今年4月,国家大基金已经减持321.03万股兆易创新,两次累计减持金额达到14.5亿元。赛微电子也在当晚发布公告称,北京集成电路基金已累计减持1242万股,占总股本1.94%。北京集成电路基金由北京市发展改革委牵头、中关村发展集团2014年8月配合设立,国家大基金10亿入资。

  此外,还有一批上市公司股东计划减持。数据显示,7月以来已有158家公司合计271名重要股东发布拟减持计划,92名重要股东减持超总股本的2%。其中,三只松鼠遭遇大额减持,拟减持金额接近30亿元。

  7月1日,沪指突破3000点大关,各路资金开始跑步进场,随后行情持续火爆。伴随着券商、银行、地产等蓝筹板块的爆发,沪指接连突破3100、3200、3300、3400点大关,成交量连续维持在万亿以上,场外投资者进场热情不断升温。

  就在市场情绪高涨之际,不少上市公司重要股东也瞄准时机进行减持。据券商中国记者统计,刚过去的7个交易日,A股上市公司重要股东减持金额已达353.58亿元,两市共有407家上市公司遭到重要股东的减持,7月将创下年初以来减持规模新高,甚至将创出年内月度减持金额记录或没有太大的悬念。

  就减持金额来看,格力电器以25.12亿元高居榜首,由格力的经销商持股的股东河北京海担保投资有限公司分别在7月1日、2日、3日、6日和9日连续5次减持格力电器股票,累计减持4288万股。

  此外,龙蟒佰利、万孚生物、四维图新等减持金额均超过9亿元,中简科技、福耀玻璃、兆易创新、诚志股份、天齐锂业、明阳智能、中国卫星等重要股东也均减持超过5亿元。不过,其中也有部分公司的股东是在其他月份减持,而在7月份进行公告。

  不少上市公司的高管趁着股价上涨适时的减持公司股票。例如,万孚生物今年以来股价走出了翻倍的行情,7月9日,康可人、彭仲雄、王继华、余芳霞、赵亚平等5名高管集体减持万孚生物,累计减持金额达到4亿元,其中实控人王继华减持约3.94亿元。

  此外,兆易创新的两名高管李红和何卫分别在7月6日和7月7日减持该公司股票,合计减持金额1200万元。

  相比起减持,7月以来,两市重要股东增持的数量则少的可怜。数据显示,7个交易日仅52家公司出现增持,增持金额仅30.54亿元。其中,江苏凤凰资产和凤凰出版传媒集团增持了江苏银行,变动日期为2019年3月15日-2020年7月2日,合计增持1.26亿股,市值约8.64亿元。

  除了重要股东和高管忙着减持以外,国家大基金近日也展开了一轮密集的减持动作。

  7月9日晚间,太极实业、北斗星通、汇顶科技三家公司接连发公告称,国家大基金将分别减持3159万、979.85万、457万股份,这已经是年内国家大基金第二次减持汇顶科技,若按现价测算,预计国家大基金减持金额将分别为4.2亿元、3.6亿元、11.9亿元,合计近20亿元。在国家大基金公布减持消息打压下,7月10日,太极实业、汇顶科技、北斗星通等股票纷纷下挫。

  国家大基金一边拟减持上述股票,另一边则已经完成了对兆易创新的年内第二次减持。7月10日晚间,兆易创新公告称,7月8日-9日期间,国家大基金累计减持兆易创新236万股(占总股本的0.502%),减持总金额达6.3亿元。

  而就在今年4月,国家大基金已经减持321.03万股兆易创新,这也是国家大基金于2017年通过协议受让方式以65.05元/股、耗资14.5亿元从启迪中海、盈富泰克收购兆易创新11%股份,成为兆易创新第二大股东后首次减持兆易创新。2020年3月30日-4月7日,国家大基金完成了对兆易创新1%股份的减持,此次减持金额达7.98亿元,而两次累计减持金额达到14.5亿元。

  值得注意的是,投资兆易创新令国家大基金收获颇丰。截至目前,国家大基金仍持有兆易创新3684万股,折合市值超过百亿,相比国家大基金买入时的14.5亿元,浮盈近6倍。Wind数据显示,截至一季度末,国家大基金共出现在20只股票的前十大股东中,参考市值为550亿元。

  与此同时,赛微电子也在7月10日晚间发布公告称,北京集成电路基金已累计减持1242万股,占总股本1.94%。

  此外,还有一批上市公司股东计划减持。数据显示,7月以来已有158家公司合计271名重要股东发布拟减持计划。

  据券商中国记者统计,7个交易日就有92名股东减持的股份数量超过各自上市公司总股本的2%,这一减持力度对股价显然有不小的压力。

  其中,三只松鼠遭遇大额减持。合计持有公司股份9957.60万股(占公司总股本比例24.83%)的股东NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED计划6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易/协议转让方式减持该公司股份合计不超过3609万股,即不超过三只松鼠总股本的9%。按照最新价格计算,拟减持金额高达28.77亿元。

  而沃特股份8名董监高及股东拟合计减持不超11.54%股份,不过由于其股票总市值不大,减持金额才约4亿元。

  此外,航天工程、鹿港文化、深信服、世联行、中威电子、森特股份、集有股份、中光防雷、西麦食品、银江股份、沃特股份、保龄宝、强力新材、海峡环保等股票的重要股东减持股份的数量均超过总股本的5%,或对股价有一定的压力。

  例如,社保基金拟6个月内减持中国人保A股不超过2%,无疑对股价形成一定的压力。在加上北上资金上周五净流出超40亿元,以及市场传出监管对单只基金首募规模不得超过300亿元的窗口指导等消息,周末A股市场的情绪降温明显。

  接下来,行情能否持续成为市场关注的焦点。招商策略研究指出,近期在公募基金大规模发行、居民资金、外资加速入市的环境下,市场连续放量,强势程度超出预期,随着资金短期快速入市规模边际递减,短期可能面临震荡,但波动加剧是牛市的特征之一。

  展望下半年,经济基本面将会持续改善,以金融为代表的低估值板块下半年将会有一波明显估值修复。但从业绩的角度来看,应该是传统和新兴行业携手业绩改善。新兴消费医药科技部分估值比较贵,但仍然有很多估值合理业绩改善的标的供选择,下半年将会呈现轮涨、普涨、混合的风格特征。

  北京和聚投资表示,下半年策略一方面继续坚持年初对于科技股的判断,科技是贯穿全年的基本主线。目前正处于承上启下的阶段,继续重点看好国内基础软硬件的国产化。2020年是信创工程全面启动的第一年。从A股行情来看,随着进入三季度的招标旺季,信创板块的行情还会持续,预计对科技股的重点配置会持续到三季度晚期。

  另一方面,把握蓝筹股估值修复的机会也将是主要策略之一。虽然近期市场上涨非常快,但是北京和聚投资认为今年下半年,以“漂亮50”为代表的蓝筹股将迎来一轮全面恢复性上涨的局面,板块轮动将是一个基本特征。

  一种是温和收敛(大小盘同步上涨或大盘股涨的更多),类似2019年第四季度行情,条件是经济预期弱企稳,表现在PPI拐点加速向上和企业即将进入补库存周期;

  另外一种是全面收敛(大盘涨小盘跌,剪刀差持续扩大),类似于2014年四季度的行情,条件是风险偏好持续提升,表现在居民资产配置大幅转向股市。站在当下,结合下半年的经济预期和风险偏好的走势,如果市场收敛,清河泉资本预计大概率会偏向第一种方式。

 
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